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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 645.00 | 28 745.00 | 53 900.00 | 82 645.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
110 Total général Actif | 131 080.00 | 28 745.00 | 102 335.00 | 131 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 357.00 | 209 289.00 | | 71 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 505.00 | 138.00 | | 6 505.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 683.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 078.00 | 210 111.00 | | 78 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 033.00 | 136 430.00 | | 36 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 162.00 | -458.00 | | 1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 24 127.00 | 27 863.00 | | 24 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 221.00 | | 2 942.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 192.00 | 26 046.00 | | 10 192.00 |
252 Charges sociales | -1 687.00 | 8 799.00 | | -1 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 5 749.00 | | 3 845.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 001.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 625.00 | 207 651.00 | | 76 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 453.00 | 2 460.00 | | 1 453.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 596.00 | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273.00 | 902.00 | | 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 393.00 | | | 12 393.00 |