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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 645.00 | 28 745.00 | 53 900.00 | 82 645.00 |
060 Stock marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
110 Total général Actif | 140 290.00 | 28 745.00 | 111 545.00 | 140 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 084.00 | 71 357.00 | | 79 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 423.00 | 6 505.00 | | 10 423.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 216.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 581.00 | 78 078.00 | | 89 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 652.00 | 36 033.00 | | 37 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | 1 162.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 22 448.00 | 24 127.00 | | 22 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 2 942.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 523.00 | 10 192.00 | | 10 523.00 |
252 Charges sociales | 2 156.00 | -1 687.00 | | 2 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 845.00 | | |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 142.00 | 76 625.00 | | 76 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 439.00 | 1 453.00 | | 13 439.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 1 187.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 742.00 | 273.00 | | 12 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 470.00 | | | 10 470.00 |