| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 750.00 | 69 983.00 | 32 766.00 | 102 750.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 526 663.00 | 43 621.00 | 483 041.00 | 526 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 423.00 | 93 777.00 | 153 645.00 | 247 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310.00 | 11 044.00 | 3 266.00 | 14 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 643.00 | 218 427.00 | 775 215.00 | 993 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 752.00 | 27 189.00 | 1 019 563.00 | 1 046 752.00 |
BN En cours de production de biens | 536 092.00 | | 536 092.00 | 536 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 197 792.00 | 19 434.00 | 1 178 357.00 | 1 197 792.00 |
BT Marchandises | 202 146.00 | 10 541.00 | 191 604.00 | 202 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 673.00 | 20 028.00 | 101 645.00 | 121 673.00 |
BZ Autres créances | 455 991.00 | | 455 991.00 | 455 991.00 |
CF Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 885.00 | 77 193.00 | 3 547 692.00 | 3 624 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 607.00 | 295 621.00 | 4 340 986.00 | 4 636 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 903.00 | 1 313 986.00 | | 1 134 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 171.00 | -179 083.00 | | 50 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 043.00 | 1 354 903.00 | | 1 478 043.00 |
DP Provisions pour risques | 15 677.00 | 833.00 | | 15 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 677.00 | 833.00 | | 15 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 115.00 | 547 893.00 | | 586 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 40 000.00 | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 293.00 | 912 581.00 | | 1 224 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 347.00 | 621 215.00 | | 682 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 245.00 | | |
EA Autres dettes | 305 390.00 | 358 315.00 | | 305 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 847 146.00 | 2 559 771.00 | | 2 847 146.00 |
ED (V) | 118.00 | 755.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 986.00 | 3 916 263.00 | | 4 340 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 864.00 | 2 253 497.00 | | 2 185 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 86 419.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 840.00 | 51 628.00 | 1 445 469.00 | 1 393 840.00 |
FD Production vendue biens | 6 628 662.00 | 466 293.00 | 7 094 956.00 | 6 628 662.00 |
FG Production vendue services | 55 392.00 | -3 731.00 | 51 661.00 | 55 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 896.00 | 514 191.00 | 8 592 087.00 | 8 077 896.00 |
FM Production stockée | | | 229 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 032.00 | |
GE Autres charges | | | 169 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | 2 050.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 2 050.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 396.00 | 1 682.00 | | 18 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 396.00 | 2 722.00 | | 18 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 365.00 | -672.00 | | -16 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 346.00 | -18 373.00 | | -4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 096 671.00 | 8 644 404.00 | | 9 096 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 500.00 | 8 823 487.00 | | 9 046 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 171.00 | -179 083.00 | | 50 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 827.00 | | 749 478.00 | 580 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 663.00 | | 993 643.00 | 336 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 663.00 | | 822 993.00 | 336 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 100.00 | | 1 650.00 | 164 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 827.00 | | 747 828.00 | 411 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 336 663.00 | | | 336 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 963.00 | 81 464.00 | | 136 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 742.00 | 17 241.00 | | 52 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 221.00 | 64 222.00 | | 84 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833.00 | 15 677.00 | 833.00 | 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 237.00 | 57 165.00 | 62 237.00 | 62 237.00 |
6T Sur comptes clients | 31 308.00 | 8 866.00 | 20 147.00 | 31 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 545.00 | 66 032.00 | 82 384.00 | 93 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 379.00 | 81 710.00 | 83 217.00 | 94 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 032.00 | 82 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 677.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 293.00 | 1 224 293.00 | | 1 224 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 051.00 | 214 051.00 | | 214 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 266.00 | 212 266.00 | | 212 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VB T. V. A. | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 113.00 | 78 432.00 | 273 610.00 | 586 113.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 474.00 | | | 677 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 144.00 | | | 533 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
VP Divers | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 399.00 | 129 799.00 | 153 600.00 | 283 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 943.00 | 597 909.00 | 24 033.00 | 621 943.00 |
VW T.V.A. | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 146.00 | 2 185 864.00 | 427 210.00 | 2 847 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |