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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 750.00 | 88 583.00 | 14 166.00 | 102 750.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 526 663.00 | 77 946.00 | 448 716.00 | 526 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 369.00 | 143 327.00 | 153 042.00 | 296 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 12 259.00 | 959.00 | 13 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 901.00 | 322 116.00 | 693 785.00 | 1 015 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 768.00 | 150 823.00 | 914 945.00 | 1 065 768.00 |
BN En cours de production de biens | 401 133.00 | | 401 133.00 | 401 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 216.00 | 98 030.00 | 859 185.00 | 957 216.00 |
BT Marchandises | 117 986.00 | 13 797.00 | 104 188.00 | 117 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 536.00 | 46 437.00 | 50 099.00 | 96 536.00 |
BZ Autres créances | 561 698.00 | | 561 698.00 | 561 698.00 |
CF Disponibilités | 319 451.00 | | 319 451.00 | 319 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 570.00 | 309 088.00 | 3 234 481.00 | 3 543 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 606.00 | 631 205.00 | 3 928 400.00 | 4 559 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 075.00 | 1 134 903.00 | | 1 185 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503 606.00 | 50 171.00 | | -1 503 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 218.00 | 72 968.00 | | 69 218.00 |
DL TOTAL (I) | -29 312.00 | 1 478 043.00 | | -29 312.00 |
DP Provisions pour risques | 134.00 | 15 677.00 | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 134.00 | 15 677.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 196.00 | 586 115.00 | | 1 138 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 064.00 | 49 000.00 | | 37 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 382.00 | 1 224 293.00 | | 1 300 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 994.00 | 682 347.00 | | 1 180 994.00 |
EA Autres dettes | 298 065.00 | 305 390.00 | | 298 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 579.00 | 2 847 146.00 | | 3 957 579.00 |
ED (V) | | 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 400.00 | 4 340 986.00 | | 3 928 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 628.00 | 2 185 864.00 | | 1 521 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 736.00 | 1.00 | | 629 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 643.00 | | 78 946.00 | 993 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 596.00 | 32 091.00 | 1 015 901.00 | 24 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 596.00 | 31 091.00 | 846 251.00 | 24 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 993.00 | | 78 946.00 | 822 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 427.00 | 109 865.00 | 6 176.00 | 218 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 983.00 | 18 599.00 | | 69 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 444.00 | 91 265.00 | 6 176.00 | 148 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 677.00 | 134.00 | 15 677.00 | 15 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 165.00 | 262 651.00 | 57 165.00 | 57 165.00 |
6T Sur comptes clients | 20 028.00 | 26 409.00 | | 20 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 193.00 | 289 060.00 | 57 165.00 | 77 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 871.00 | 289 195.00 | 72 843.00 | 92 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 060.00 | 57 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 134.00 | 15 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 382.00 | 389 825.00 | 910 557.00 | 1 300 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 756.00 | 131 795.00 | 316 961.00 | 448 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
VB T. V. A. | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VC Groupe et associés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 736.00 | 629 736.00 | | 629 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 460.00 | 778.00 | 507 681.00 | 508 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 975.00 | 35 762.00 | 313 213.00 | 348 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 711.00 | 243 711.00 | | 243 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 913.00 | 624 618.00 | 61 295.00 | 685 913.00 |
VW T.V.A. | 437 037.00 | 86 563.00 | 350 474.00 | 437 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 579.00 | 1 521 628.00 | 2 435 951.00 | 3 957 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
ST Autres comptes | 1 306 217.00 | | | 1 306 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
YT Sous‐traitance | 351 521.00 | | | 351 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 560.00 | | | 1 847 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 134 323.00 | | | 1 134 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 120 615.00 | | | 2 120 615.00 |