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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 245 165.00 | | 245 165.00 | 245 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 1 956.00 | 1 636.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 696.00 | 10 600.00 | 3 096.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 703.00 | 17 806.00 | 249 897.00 | 267 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 450.00 | | 166 450.00 | 166 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 153.00 | 17 806.00 | 416 347.00 | 434 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 436.00 | 50 811.00 | | 79 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 343.00 | 28 625.00 | | 16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 101 279.00 | 84 936.00 | | 101 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 643.00 | 197 409.00 | | 159 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 055.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 695.00 | 64 251.00 | | 58 695.00 |
EA Autres dettes | 88 473.00 | 85 068.00 | | 88 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 068.00 | 352 783.00 | | 315 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 347.00 | 437 719.00 | | 416 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 251.00 | 193 432.00 | | 194 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 703.00 | | | 267 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 399.00 | 4 407.00 | | 13 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 833.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 3 574.00 | | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
UX Autres créances clients | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 643.00 | 38 826.00 | 120 817.00 | 159 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 068.00 | 194 251.00 | 120 817.00 | 315 068.00 |