| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 165.00 | | 245 165.00 | 245 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 398.00 | 14 375.00 | 4 024.00 | 18 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 813.00 | 19 625.00 | 249 189.00 | 268 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 165.00 | | 120 165.00 | 120 165.00 |
110 Total général Actif | 388 978.00 | 19 625.00 | 369 354.00 | 388 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 160.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 813.00 | | | 268 813.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |