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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 438.00 | 34 453.00 | 45 985.00 | 80 438.00 |
040 Immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 583.00 | 34 453.00 | 62 130.00 | 96 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
084 Disponibilités | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
110 Total général Actif | 172 689.00 | 34 453.00 | 138 236.00 | 172 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 031.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
222 Production stockée | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
230 Autres produits | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
242 Autres charges externes. | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
252 Charges sociales | -943.00 | | | -943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 157.00 | | | 16 157.00 |