| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 519.00 | 43 986.00 | 166 534.00 | 210 519.00 |
040 Immobilisations financières | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 951.00 | 43 986.00 | 182 965.00 | 226 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
072 Créances – Autres | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
084 Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
110 Total général Actif | 306 278.00 | 43 986.00 | 262 292.00 | 306 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
222 Production stockée | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
224 Production immobilisée | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
230 Autres produits | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
252 Charges sociales | -391.00 | | | -391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 003.00 | | | 34 003.00 |