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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 066.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 836.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 908.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 559.00 | -46 589.00 | | -48 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 483.00 | -1 970.00 | | 48 483.00 |
DL TOTAL (I) | 14 924.00 | -33 558.00 | | 14 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 623.00 | 40 209.00 | | 11 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 905.00 | 36 832.00 | | 36 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 60 336.00 | | 137 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 221.00 | 22 255.00 | | 35 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 984.00 | 159 632.00 | | 220 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 908.00 | 126 073.00 | | 235 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 957.00 | 148 030.00 | | 215 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 517.00 | | 4 303.00 | 75 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 761.00 | 13 630.00 | | 27 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | 13 630.00 | | 27 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 623.00 | 6 596.00 | 5 027.00 | 11 623.00 |
VI Groupe et associés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 658.00 | 121 355.00 | 4 303.00 | 125 658.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 984.00 | 215 957.00 | 5 027.00 | 220 984.00 |