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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 429.00 | 13 289.00 | 22 140.00 | 35 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 469.00 | 73 133.00 | 50 336.00 | 123 469.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 251.00 | 86 873.00 | 75 378.00 | 162 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 072.00 | 86 873.00 | 207 199.00 | 294 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 859.00 | | | -13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 988.00 | | | 144 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 863 590.00 | | 863 590.00 | 863 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 874.00 | | 864 874.00 | 864 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 959.00 | | | 875 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 819.00 | | | 889 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 859.00 | | | -13 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 351.00 | | 3 000.00 | 164 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 162 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 898.00 | | | 158 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | 3 000.00 | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 125.00 | 21 748.00 | | 65 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 675.00 | 21 748.00 | | 64 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 143.00 | 10 931.00 | 33 212.00 | 44 143.00 |
VI Groupe et associés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 652.00 | 64 749.00 | 2 903.00 | 67 652.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 200.00 | 144 988.00 | 33 212.00 | 178 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
YT Sous‐traitance | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 105.00 | | | 126 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 829.00 | | | 255 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |