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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 382.00 | 3 449.00 | 23 934.00 | 27 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 117.00 | 3 449.00 | 41 669.00 | 45 117.00 |
BT Marchandises | 976 685.00 | | 976 685.00 | 976 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 785.00 | 64 416.00 | 389 369.00 | 453 785.00 |
BZ Autres créances | 1 877 128.00 | | 1 877 128.00 | 1 877 128.00 |
CF Disponibilités | 1 982 761.00 | | 1 982 761.00 | 1 982 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 359.00 | 64 416.00 | 5 225 943.00 | 5 290 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 476.00 | 67 864.00 | 5 267 612.00 | 5 335 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 276.00 | | | -1 330 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 297 226.00 | -1 330 276.00 | | -4 297 226.00 |
DL TOTAL (I) | -3 127 502.00 | 1 169 724.00 | | -3 127 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 612.00 | | | 1 375 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 612.00 | | | 1 375 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 544.00 | 639 752.00 | | 6 938 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 228.00 | 313.00 | | 30 228.00 |
EA Autres dettes | 50 729.00 | 4 719.00 | | 50 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 501.00 | 644 784.00 | | 7 019 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 612.00 | 1 814 508.00 | | 5 267 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 231 389.00 | 328 710.00 | 9 560 099.00 | 9 231 389.00 |
FG Production vendue services | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 884.00 | 328 710.00 | 9 563 594.00 | 9 234 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 149 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 297 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 297 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 926.00 | 1 251 458.00 | | 10 346 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 152.00 | 2 581 734.00 | | 14 644 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 297 226.00 | -1 330 276.00 | | -4 297 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 000.00 | 45 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 000.00 | 45 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 117.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 149 488.00 | 773 876.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 761.00 | 57 174.00 | 3 519.00 | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 761.00 | 57 174.00 | 3 519.00 | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | 2 206 661.00 | 777 395.00 | 10 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206 661.00 | 777 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 544.00 | 6 938 544.00 | | 6 938 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
UX Autres créances clients | 436 139.00 | | | 436 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VB T. V. A. | 785 410.00 | | | 785 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 009.00 | | | 1 090 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 913.00 | 2 330 913.00 | | 2 330 913.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 501.00 | 7 019 501.00 | | 7 019 501.00 |