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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 830.00 | 1 083.00 | 19 747.00 | 20 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 343.00 | 19 541.00 | 41 803.00 | 61 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 908.00 | 20 624.00 | 65 285.00 | 85 908.00 |
BT Marchandises | 1 597 952.00 | | 1 597 952.00 | 1 597 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 744.00 | 69 375.00 | 708 369.00 | 777 744.00 |
BZ Autres créances | 1 444 750.00 | | 1 444 750.00 | 1 444 750.00 |
CF Disponibilités | 3 947 078.00 | | 3 947 078.00 | 3 947 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 525.00 | 69 375.00 | 7 698 150.00 | 7 767 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 433.00 | 89 999.00 | 7 763 434.00 | 7 853 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 627 502.00 | -1 330 276.00 | | -5 627 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 818.00 | -4 297 226.00 | | -571 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 681.00 | -3 127 502.00 | | 3 800 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 832 698.00 | 1 375 612.00 | | 1 832 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 698.00 | 1 375 612.00 | | 1 832 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 443.00 | 6 938 544.00 | | 1 902 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 878.00 | 30 228.00 | | 180 878.00 |
EA Autres dettes | 46 734.00 | 50 729.00 | | 46 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 055.00 | 7 019 501.00 | | 2 130 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 434.00 | 5 267 612.00 | | 7 763 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 987 705.00 | 109 884.00 | 16 097 589.00 | 15 987 705.00 |
FG Production vendue services | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 065 772.00 | 109 884.00 | 16 175 656.00 | 16 065 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 873 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 915 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 143 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 444 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 28.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 28.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 28.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 959.00 | 10 346 926.00 | | 20 883 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 455 777.00 | 14 644 152.00 | | 21 455 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 818.00 | -4 297 226.00 | | -571 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 117.00 | | 95 582.00 | 45 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 791.00 | 85 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 791.00 | 65 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 117.00 | | 74 752.00 | 45 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 17 175.00 | | 3 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 16 092.00 | | 3 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375 612.00 | 5 143 798.00 | 4 686 712.00 | 1 375 612.00 |
6T Sur comptes clients | 64 416.00 | 13 923.00 | 8 964.00 | 64 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 416.00 | 13 923.00 | 8 964.00 | 64 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 028.00 | 5 157 722.00 | 4 695 676.00 | 1 440 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 157 722.00 | 4 695 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 443.00 | 1 902 443.00 | | 1 902 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UX Autres créances clients | 726 051.00 | | | 726 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
VB T. V. A. | 428 160.00 | | | 428 160.00 |
VC Groupe et associés | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 722.00 | | | 996 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 494.00 | 2 222 494.00 | | 2 222 494.00 |
VW T.V.A. | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 055.00 | 2 130 055.00 | | 2 130 055.00 |