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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 9.00 | 2 941.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 593.00 | 12 373.00 | 29 220.00 | 41 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 253.00 | 12 382.00 | 33 871.00 | 46 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
072 Créances – Autres | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
110 Total général Actif | 210 715.00 | 12 382.00 | 198 333.00 | 210 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 129.00 | 889 573.00 | | 1 003 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 177.00 | 444.00 | | 4 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 008 806.00 | 890 016.00 | | 1 008 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 406.00 | 30 919.00 | | 48 406.00 |
242 Autres charges externes. | 860 716.00 | 621 582.00 | | 860 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 2 904.00 | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 868.00 | 133 039.00 | | 90 868.00 |
252 Charges sociales | 33 840.00 | 51 361.00 | | 33 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 095.00 | 4 669.00 | | 12 095.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 1.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 050 995.00 | 844 475.00 | | 1 050 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 189.00 | 45 541.00 | | -42 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 239.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 423.00 | 36 192.00 | | -27 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 312.00 | | | 204 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |