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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 481.00 | 45 392.00 | 16 088.00 | 61 481.00 |
040 Immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 224.00 | 48 342.00 | 21 882.00 | 70 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 680.00 | 12 219.00 | 180 460.00 | 192 680.00 |
072 Créances – Autres | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
084 Disponibilités | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 693.00 | 12 219.00 | 362 474.00 | 374 693.00 |
110 Total général Actif | 444 917.00 | 60 562.00 | 384 355.00 | 444 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285 749.00 | | | 285 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |