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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 880.00 | 16 085.00 | 85 795.00 | 101 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 404.00 | 36 584.00 | 201 820.00 | 238 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 284.00 | 52 669.00 | 307 615.00 | 360 284.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 300.00 | 341.00 | 54 959.00 | 55 300.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 278.00 | 341.00 | 98 937.00 | 99 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 562.00 | 53 009.00 | 406 552.00 | 459 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 605.00 | | | -192 605.00 |
DL TOTAL (I) | -187 605.00 | | | -187 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 157.00 | | | 594 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 552.00 | | | 406 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 885.00 | | | 228 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 429 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 204.00 | | | 508 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 809.00 | | | 700 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 605.00 | | | -192 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 859.00 | 19 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 859.00 | 19 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
UX Autres créances clients | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 020.00 | 75 135.00 | 209 827.00 | 304 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VP Divers | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 157.00 | 365 273.00 | 209 827.00 | 594 157.00 |