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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 619.00 | 24 057.00 | 68 561.00 | 92 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 054.00 | 62 156.00 | 175 897.00 | 238 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 672.00 | 86 213.00 | 266 459.00 | 352 672.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 314.00 | 2 408.00 | 49 906.00 | 52 314.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 969.00 | 2 408.00 | 91 561.00 | 93 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 641.00 | 88 621.00 | 358 020.00 | 446 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 605.00 | | | -192 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 764.00 | -192 605.00 | | 7 764.00 |
DL TOTAL (I) | -179 841.00 | -187 605.00 | | -179 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 264.00 | 304 020.00 | | 236 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 762.00 | 57 405.00 | | 67 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 899.00 | 72 567.00 | | 41 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 305.00 | 44 745.00 | | 45 305.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 3 173.00 | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 236.00 | 112 248.00 | | 145 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 861.00 | 594 157.00 | | 537 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 020.00 | 406 552.00 | | 358 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 847.00 | 365 273.00 | | 371 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 674.00 | 5 833.00 | | 9 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674.00 | 52 097.00 | | 9 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 995.00 | 31 434.00 | | 6 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | 5 987.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 37 421.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | 14 676.00 | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 631.00 | 508 204.00 | | 408 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 867.00 | 700 809.00 | | 400 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 764.00 | -192 605.00 | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 284.00 | | | 360 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 284.00 | | | 340 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 669.00 | 37 124.00 | 3 580.00 | 52 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 669.00 | 37 124.00 | 3 580.00 | 52 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 929.00 | 69 915.00 | 166 014.00 | 235 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
VP Divers | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 596.00 | 79 596.00 | 2 000.00 | 81 596.00 |