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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 859.00 | 880.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 547.00 | 6 601.00 | 7 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 889.00 | 1 407.00 | 45 481.00 | 46 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
110 Total général Actif | 72 214.00 | 1 407.00 | 70 807.00 | 72 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 157.00 | | | 12 157.00 |