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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 810.00 | 1 233.00 | 1 576.00 | 2 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 3 570.00 | 9 939.00 | 13 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 599.00 | 4 803.00 | 50 796.00 | 55 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
110 Total général Actif | 114 611.00 | 4 803.00 | 109 807.00 | 114 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 524.00 | | | 287 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 538.00 | | | 300 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 754.00 | | | 127 754.00 |
252 Charges sociales | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 240.00 | | | 273 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 648.00 | | | 13 648.00 |