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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 547.00 | 1 422.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 509.00 | 547.00 | 1 792 962.00 | 1 793 509.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 055.00 | 547.00 | 1 812 508.00 | 1 813 055.00 |
CU Autres participations | 1 791 540.00 | | 1 791 540.00 | 1 791 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 720.00 | | | 902 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 135.00 | | | -35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 876 865.00 | | | 876 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 823.00 | | | 872 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 643.00 | | | 935 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 508.00 | | | 1 812 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 135.00 | | | -35 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 793 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 787.00 | 106 196.00 | 344 562.00 | 872 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 290.00 | | | 872 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 643.00 | 169 053.00 | 344 562.00 | 935 643.00 |