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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 508.00 | 1 968.00 | 1 791 540.00 | 1 793 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 428.00 | | 242 428.00 | 242 428.00 |
BZ Autres créances | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CF Disponibilités | 352 912.00 | | 352 912.00 | 352 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 527.00 | | 612 527.00 | 612 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 035.00 | 1 968.00 | 2 404 067.00 | 2 406 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 791 540.00 | | 1 791 540.00 | 1 791 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 720.00 | 902 720.00 | | 902 720.00 |
DH Report à nouveau | -41 718.00 | -44 307.00 | | -41 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | 2 588.00 | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 885 640.00 | 870 281.00 | | 885 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 877.00 | 681 859.00 | | 595 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 772.00 | 523 852.00 | | 529 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 120.00 | 41 815.00 | | 90 120.00 |
EA Autres dettes | 301 707.00 | 407 392.00 | | 301 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 426.00 | 1 654 919.00 | | 1 518 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 067.00 | 2 525 200.00 | | 2 404 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 511.00 | 1 059 395.00 | | 377 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 7 682.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 835.00 | 189 777.00 | | 211 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 476.00 | 187 188.00 | | 196 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359.00 | 2 589.00 | | 15 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 509.00 | | | 1 793 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 791 540.00 | | | 1 791 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 793 509.00 | | | 1 793 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 540.00 | | | 1 791 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 109.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 109.00 | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 708.00 | | 301 708.00 | 301 708.00 |
UX Autres créances clients | 242 428.00 | | 242 428.00 | 242 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 877.00 | 86 442.00 | 352 443.00 | 595 877.00 |
VI Groupe et associés | 529 772.00 | 200 000.00 | 329 772.00 | 529 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
VW T.V.A. | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 427.00 | 377 512.00 | 983 923.00 | 1 518 427.00 |