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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 77.00 | 15 392.00 | 15 470.00 |
AP Constructions | 296 405.00 | 8 070.00 | 288 335.00 | 296 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 362.00 | 1 329.00 | 23 032.00 | 24 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 918.00 | 20 187.00 | 382 731.00 | 402 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 156.00 | 29 664.00 | 709 492.00 | 739 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
CF Disponibilités | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 433.00 | | 251 433.00 | 251 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 590.00 | 29 664.00 | 960 926.00 | 990 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 250.00 | | | -84 250.00 |
DL TOTAL (I) | 365 749.00 | | | 365 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 979.00 | | | 560 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 176.00 | | | 595 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 926.00 | | | 960 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 176.00 | | | 595 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
FG Production vendue services | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 250.00 | | | -84 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 980.00 | 560 980.00 | | 560 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VP Divers | 177 113.00 | | | 177 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 588.00 | 178 588.00 | | 178 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 176.00 | 595 176.00 | | 595 176.00 |