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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 590.00 | 14 880.00 | 15 470.00 |
AP Constructions | 373 563.00 | 139 886.00 | 233 677.00 | 373 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 233.00 | 30 189.00 | 33 044.00 | 63 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 460.00 | 371 466.00 | 399 994.00 | 771 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 727.00 | 542 131.00 | 681 596.00 | 1 223 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
CF Disponibilités | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 341.00 | | 156 341.00 | 156 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 069.00 | 542 131.00 | 837 937.00 | 1 380 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 726.00 | | | -367 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 478.00 | | | -30 478.00 |
DL TOTAL (I) | 501 794.00 | | | 501 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 064.00 | | | 308 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 143.00 | | | 336 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 937.00 | | | 837 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 143.00 | | | 336 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
FG Production vendue services | 212 253.00 | | 212 253.00 | 212 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 999.00 | | 268 999.00 | 268 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 518.00 | | | -25 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 382.00 | | | 324 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 860.00 | | | 354 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 478.00 | | | -30 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 218.00 | | 136 915.00 | 1 087 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 1 223 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 1 208 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 748.00 | | 136 915.00 | 1 071 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 105.00 | 152 027.00 | | 390 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 515.00 | 152 027.00 | | 389 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 464.00 | 309 464.00 | | 309 464.00 |
UX Autres créances clients | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 143.00 | 336 143.00 | | 336 143.00 |