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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
AP Constructions | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 693.00 | 67 839.00 | 1 854.00 | 69 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 456.00 | 1 573 623.00 | 214 833.00 | 1 788 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 424.00 | 1 659 115.00 | 293 309.00 | 1 952 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 411.00 | 12 104.00 | 602 306.00 | 614 411.00 |
BZ Autres créances | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CF Disponibilités | 599 313.00 | | 599 313.00 | 599 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 370.00 | 12 104.00 | 1 260 265.00 | 1 272 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 795.00 | 1 671 220.00 | 1 553 575.00 | 3 224 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 577 372.00 | | | 577 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
DL TOTAL (I) | 863 174.00 | | | 863 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 255.00 | | | 182 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 333.00 | | | 225 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 061.00 | | | 259 061.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 400.00 | | | 690 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 575.00 | | | 1 553 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 787.00 | | | 587 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 042.00 | 3 350.00 | 2 566 392.00 | 2 563 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 042.00 | 3 350.00 | 2 566 392.00 | 2 563 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 804.00 | | | 2 650 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 202.00 | | | 2 532 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 780.00 | | | 1 964 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 406.00 | | | 1 883 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 047.00 | 90 572.00 | 75 504.00 | 1 644 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 277.00 | 90 572.00 | 75 504.00 | 1 639 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 12 105.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 105.00 | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 334.00 | 225 334.00 | | 225 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 614 411.00 | | | 614 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 023.00 | 79 409.00 | 102 613.00 | 182 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
VP Divers | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 061.00 | 259 061.00 | | 259 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 414.00 | 664 457.00 | 14 957.00 | 679 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 401.00 | 587 788.00 | 102 613.00 | 690 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |