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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AH Fonds commercial | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
AP Constructions | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 744.00 | 122 500.00 | 56 244.00 | 178 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 182.00 | 1 785 506.00 | 283 675.00 | 2 069 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 949.00 | 1 928 117.00 | 470 832.00 | 2 398 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 125.00 | 9 335.00 | 1 217 789.00 | 1 227 125.00 |
BZ Autres créances | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
CF Disponibilités | 174 398.00 | | 174 398.00 | 174 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 414.00 | 9 335.00 | 1 531 078.00 | 1 540 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 364.00 | 1 937 453.00 | 2 001 910.00 | 3 939 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 765 898.00 | | | 765 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 956 837.00 | | | 956 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 359.00 | | | 374 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 577.00 | | | 269 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 124.00 | | | 372 124.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 073.00 | | | 1 045 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 910.00 | | | 2 001 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 694.00 | | | 822 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 436.00 | 41 980.00 | 4 112 416.00 | 4 070 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 436.00 | 41 980.00 | 4 112 416.00 | 4 070 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 127.00 | | | 4 291 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 388.00 | | | 4 267 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 701.00 | | | 365 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 651.00 | | 106 353.00 | 2 530 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 055.00 | 2 398 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 055.00 | 2 260 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 935.00 | | 105 930.00 | 2 392 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 822.00 | | 423.00 | 28 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 473.00 | 207 070.00 | 235 425.00 | 1 956 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 245.00 | 207 070.00 | 235 425.00 | 1 949 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 8 610.00 | 1 875.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 8 610.00 | 1 875.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 8 610.00 | 1 875.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 610.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 577.00 | 269 577.00 | | 269 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 922.00 | 1 215 922.00 | | 1 215 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 773.00 | 151 394.00 | 222 378.00 | 373 773.00 |
VI Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 762.00 | 1 332 516.00 | 29 246.00 | 1 361 762.00 |
VW T.V.A. | 234 327.00 | 234 327.00 | | 234 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 073.00 | 822 694.00 | 222 378.00 | 1 045 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
ST Autres comptes | 1 113 905.00 | | | 1 113 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 521.00 | | | 238 521.00 |
YT Sous‐traitance | 331 111.00 | | | 331 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 180.00 | | | 820 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 809.00 | | | 457 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 436.00 | | | 1 762 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |