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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 693.00 | 66 664.00 | 4 029.00 | 70 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 418.00 | 123 679.00 | 23 739.00 | 147 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 210.00 | 192 588.00 | 31 621.00 | 224 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 922.00 | 29 018.00 | 201 904.00 | 230 922.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
CF Disponibilités | 602 393.00 | | 602 393.00 | 602 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 950.00 | 29 018.00 | 979 932.00 | 1 008 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 160.00 | 221 607.00 | 1 011 553.00 | 1 233 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
DH Report à nouveau | 576 780.00 | 569 716.00 | | 576 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 965.00 | 7 064.00 | | 53 965.00 |
DL TOTAL (I) | 768 636.00 | 714 671.00 | | 768 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 128.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 704.00 | 44 478.00 | | 24 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 14 106.00 | | 29 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 608.00 | 62 518.00 | | 133 608.00 |
EA Autres dettes | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 916.00 | 121 229.00 | | 242 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 553.00 | 835 900.00 | | 1 011 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 592.00 | | 1 091 592.00 | 1 091 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 592.00 | | 1 091 592.00 | 1 091 592.00 |
FM Production stockée | | | -50 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 340.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 1 257.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 3 743.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | -1 067.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 972.00 | 1 109 898.00 | | 1 043 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 007.00 | 1 102 834.00 | | 990 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 965.00 | 7 064.00 | | 53 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 954.00 | | 1 093.00 | 257 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 838.00 | 224 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 838.00 | 218 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 856.00 | | 1 093.00 | 251 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 752.00 | 13 675.00 | 34 838.00 | 213 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 39.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 546.00 | 13 635.00 | 34 838.00 | 211 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 170 812.00 | | | 170 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 069.00 | 212 106.00 | 63 963.00 | 276 069.00 |
VW T.V.A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |