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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 282.00 | 73 868.00 | 3 414.00 | 77 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 176.00 | 70 363.00 | 3 813.00 | 74 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 816.00 | 146 476.00 | 11 341.00 | 157 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BN En cours de production de biens | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 231.00 | 23 331.00 | 168 900.00 | 192 231.00 |
BZ Autres créances | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
CF Disponibilités | 631 990.00 | | 631 990.00 | 631 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 562.00 | 23 331.00 | 1 009 230.00 | 1 032 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 378.00 | 169 807.00 | 1 020 571.00 | 1 190 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
DH Report à nouveau | 663 408.00 | | | 663 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
DL TOTAL (I) | 840 887.00 | | | 840 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 684.00 | | | 179 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 571.00 | | | 1 020 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 938.00 | | 1 138 938.00 | 1 138 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 938.00 | | 1 138 938.00 | 1 138 938.00 |
FM Production stockée | | | -42 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 45 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 330.00 | | | 1 110 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 743.00 | | | 1 070 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 913.00 | | 1 730.00 | 194 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 826.00 | 157 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 826.00 | 151 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 596.00 | | 1 685.00 | 188 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | 45.00 | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 846.00 | 4 456.00 | 38 826.00 | 180 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 601.00 | 4 456.00 | 38 826.00 | 178 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 018.00 | | 5 687.00 | 29 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 018.00 | | 5 687.00 | 29 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 018.00 | | 5 687.00 | 29 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 153.00 | 182 532.00 | 50 621.00 | 233 153.00 |
VW T.V.A. | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 143.00 | 174 491.00 | 653.00 | 175 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
ST Autres comptes | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
YT Sous‐traitance | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 809.00 | | | 185 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 281.00 | | | 241 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |