| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 663.00 | 1 104 445.00 | 2 218.00 | 1 106 663.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 020.00 | 160 571.00 | 1 449.00 | 162 020.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 811 849.00 | 345 642.00 | 466 207.00 | 811 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 182.00 | 79 402.00 | 39 780.00 | 119 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 834.00 | 846 825.00 | 318 008.00 | 1 164 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 511.00 | 2 536 885.00 | 3 547 626.00 | 6 084 511.00 |
BN En cours de production de biens | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BT Marchandises | 5 882 468.00 | 857 103.00 | 5 025 365.00 | 5 882 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 278.00 | 142 945.00 | 2 448 333.00 | 2 591 278.00 |
BZ Autres créances | 1 294 917.00 | | 1 294 917.00 | 1 294 917.00 |
CF Disponibilités | 2 113 159.00 | | 2 113 159.00 | 2 113 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 370.00 | | 500 370.00 | 500 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 408 801.00 | 1 000 048.00 | 11 408 753.00 | 12 408 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 493 312.00 | 3 536 934.00 | 14 956 379.00 | 18 493 312.00 |
CU Autres participations | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 468.00 | 832 012.00 | | 1 039 468.00 |
DH Report à nouveau | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 911.00 | 1 407 456.00 | | 1 207 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 250.00 | 3 917 339.00 | | 3 925 250.00 |
DP Provisions pour risques | 215 339.00 | 117 375.00 | | 215 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 339.00 | 117 375.00 | | 215 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 990.00 | 494 739.00 | | 440 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 300.00 | 1 036 698.00 | | 2 273 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 031.00 | 7 722 039.00 | | 6 315 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 429.00 | 1 731 923.00 | | 1 715 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 603.00 | | |
EA Autres dettes | 65 130.00 | 38 372.00 | | 65 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 910.00 | 10 351.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 815 790.00 | 11 057 723.00 | | 10 815 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 956 379.00 | 15 092 436.00 | | 14 956 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 484 408.00 | 10 667 436.00 | | 10 484 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 833 841.00 | 1 925.00 | 27 835 765.00 | 27 833 841.00 |
FD Production vendue biens | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FG Production vendue services | 8 362 343.00 | 85.00 | 8 362 428.00 | 8 362 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 198 557.00 | 2 009.00 | 36 200 566.00 | 36 198 557.00 |
FM Production stockée | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 639 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 632 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 812 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 332.00 | |
GE Autres charges | | | 278 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 672 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 024.00 | 3 247.00 | | 29 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 610.00 | 51 004.00 | | 109 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 279.00 | 13 802.00 | | 96 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 695.00 | 29 000.00 | | 88 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 544.00 | 216 179.00 | | 44 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 518.00 | 258 981.00 | | 229 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 216 476.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 245.00 | 10 604.00 | | 79 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 007.00 | | | 158 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 349.00 | 227 079.00 | | 237 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | 31 902.00 | | -7 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 009.00 | 212 991.00 | | 182 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 592.00 | 607 072.00 | | 524 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 872 621.00 | 40 442 646.00 | | 37 872 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 664 710.00 | 39 035 190.00 | | 36 664 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 911.00 | 1 407 456.00 | | 1 207 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 673.00 | 31 696.00 | | 23 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 288.00 | | 121 884.00 | 6 042 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 656.00 | 265 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 661.00 | 6 084 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 707 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 005.00 | 2 111 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706 118.00 | | 1 749.00 | 3 706 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 401.00 | | 94 714.00 | 2 066 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 769.00 | | 25 422.00 | 269 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 815.00 | 169 389.00 | 318.00 | 2 367 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 199.00 | 14 817.00 | | 1 250 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 618.00 | 154 571.00 | 318.00 | 1 117 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 375.00 | 215 339.00 | 117 375.00 | 117 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 983 431.00 | 857 103.00 | 983 431.00 | 983 431.00 |
6T Sur comptes clients | 195 338.00 | 142 945.00 | 195 338.00 | 195 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 770.00 | 1 000 048.00 | 1 158 770.00 | 1 158 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 144.00 | 1 215 387.00 | 1 276 144.00 | 1 276 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057 380.00 | 1 231 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 007.00 | 44 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 031.00 | 6 315 031.00 | | 6 315 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 923.00 | 492 923.00 | | 492 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 991.00 | 546 991.00 | | 546 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 278.00 | | | 2 591 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 766 191.00 | | | 766 191.00 |
VC Groupe et associés | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 705.00 | 99 322.00 | 331 383.00 | 430 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 300.00 | 2 273 300.00 | | 2 273 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
VP Divers | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 625.00 | | | 285 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 370.00 | | | 500 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 301.00 | 4 386 566.00 | 224 735.00 | 4 611 301.00 |
VW T.V.A. | 557 321.00 | 557 321.00 | | 557 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 815 790.00 | 10 484 406.00 | 331 383.00 | 10 815 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 117.00 | 176 617.00 | | 167 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 662.00 | 237 708.00 | | 263 662.00 |
ST Autres comptes | 10 803 633.00 | 12 521 439.00 | | 10 803 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 205.00 | 834 665.00 | | 903 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 118.00 | | 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 043.00 | 55 288.00 | | 35 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 689 139.00 | 2 412 565.00 | | 1 689 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 181.00 | 194 859.00 | | 153 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 533.00 | 135 973.00 | | 128 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 650.00 | 312 590.00 | | 295 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 558 748.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 480 248.00 | | |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 812 821.00 | 16 201 234.00 | | 13 812 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |