| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 202.00 | 1 174 770.00 | 45 431.00 | 1 220 202.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 937.00 | 189 853.00 | 32 084.00 | 221 937.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 811 848.00 | 537 325.00 | 274 523.00 | 811 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 536.00 | 133 815.00 | 6 721.00 | 140 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 735.00 | 931 792.00 | 123 942.00 | 1 055 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 934.00 | 2 967 557.00 | 2 105 376.00 | 5 072 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 687 591.00 | 217 213.00 | 4 470 378.00 | 4 687 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 946.00 | 102 463.00 | 867 483.00 | 969 946.00 |
BZ Autres créances | 1 617 579.00 | | 1 617 579.00 | 1 617 579.00 |
CF Disponibilités | 4 449 520.00 | | 4 449 520.00 | 4 449 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 915 905.00 | 319 676.00 | 11 596 228.00 | 11 915 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 988 839.00 | 3 287 233.00 | 13 701 605.00 | 16 988 839.00 |
CU Autres participations | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 738.00 | 1 925 202.00 | | 1 452 738.00 |
DH Report à nouveau | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 615.00 | 527 536.00 | | 1 165 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 224.00 | 4 130 609.00 | | 4 296 224.00 |
DP Provisions pour risques | 77 524.00 | 118 737.00 | | 77 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 524.00 | 118 737.00 | | 77 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 262.00 | 177 548.00 | | 3 106 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 116 672.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 928.00 | 6 768 512.00 | | 2 608 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 181.00 | 1 768 861.00 | | 1 607 181.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 2 142.00 | | 4 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861.00 | 1 714.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 327 855.00 | 10 835 451.00 | | 9 327 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 605.00 | 15 084 798.00 | | 13 701 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 172.00 | 10 780 022.00 | | 6 314 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 064 103.00 | 17 140.00 | 21 081 244.00 | 21 064 103.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 698 677.00 | 4.00 | 4 698 681.00 | 4 698 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 762 781.00 | 17 144.00 | 25 779 926.00 | 25 762 781.00 |
FM Production stockée | | | -13 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 176 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 295 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 524.00 | |
GE Autres charges | | | 213 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 099 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 254.00 | 31 953.00 | | 84 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 417.00 | 39 288.00 | | 76 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 37 850.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 007.00 | 107 184.00 | | 794 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 126.00 | 155 034.00 | | 854 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -8 981.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 356.00 | 108 066.00 | | 1 120 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 491.00 | 129 085.00 | | 1 160 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 365.00 | 25 946.00 | | -306 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 484.00 | 229 049.00 | | 193 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 623.00 | 695 370.00 | | 411 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 043 923.00 | 33 761 126.00 | | 28 043 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 878 308.00 | 33 233 590.00 | | 26 878 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 615.00 | 527 536.00 | | 1 165 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 450.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 296.00 | | 94 424.00 | 6 489 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 582.00 | 82 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 787.00 | 5 072 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914 694.00 | 2 966 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 510.00 | 2 023 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863 524.00 | | 17 800.00 | 3 863 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 201.00 | | 71 674.00 | 2 319 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 570.00 | | 4 950.00 | 306 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 657.00 | 152 209.00 | 173 310.00 | 2 988 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321 763.00 | 42 860.00 | | 1 321 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 894.00 | 109 348.00 | 173 310.00 | 1 666 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 737.00 | 77 524.00 | 118 737.00 | 118 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993 459.00 | 217 213.00 | 993 459.00 | 993 459.00 |
6T Sur comptes clients | 190 003.00 | 65 486.00 | 153 027.00 | 190 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 462.00 | 282 699.00 | 1 146 486.00 | 1 183 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 200.00 | 360 224.00 | 1 265 223.00 | 1 302 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 224.00 | 1 205 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 928.00 | 2 608 928.00 | | 2 608 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 504.00 | 472 504.00 | | 472 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 498.00 | 714 498.00 | | 714 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
UX Autres créances clients | 969 946.00 | 969 946.00 | | 969 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 857.00 | 1 489 857.00 | | 1 489 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 620.00 | 84 937.00 | 3 013 683.00 | 3 098 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 664.00 | 2 807 664.00 | | 2 807 664.00 |
VW T.V.A. | 293 741.00 | 293 741.00 | | 293 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 327 855.00 | 6 314 172.00 | 3 013 683.00 | 9 327 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 712.00 | 172 468.00 | | 146 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 789.00 | 284 100.00 | | 187 789.00 |
ST Autres comptes | 4 825 432.00 | 9 811 279.00 | | 4 825 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885 618.00 | 1 311 626.00 | | 885 618.00 |
YT Sous‐traitance | 972 646.00 | 1 669 710.00 | | 972 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 351.00 | 204 595.00 | | 158 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 191.00 | 125 571.00 | | 127 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 904.00 | 298 039.00 | | 273 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 117 771.00 | 2 232 257.00 | | 2 117 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 603.00 | 1 868 058.00 | | 858 603.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 029 839.00 | 13 281 313.00 | | 7 029 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |