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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AH Fonds commercial | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 155.00 | 3 845.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 617 118.00 | 606 602.00 | 10 516.00 | 617 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 263.00 | 230 572.00 | 110 691.00 | 341 263.00 |
BF Prêts | 3 347 277.00 | | 3 347 277.00 | 3 347 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 955.00 | 860 920.00 | 4 105 034.00 | 4 965 955.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 264 361.00 | | 264 361.00 | 264 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 871.00 | 860 920.00 | 4 414 950.00 | 5 275 871.00 |
CU Autres participations | 410 279.00 | | 410 279.00 | 410 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 225 827.00 | 225 827.00 | | 225 827.00 |
DH Report à nouveau | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 891.00 | 123 197.00 | | 47 891.00 |
DL TOTAL (I) | 437 615.00 | 389 724.00 | | 437 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 692.00 | 470 725.00 | | 479 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 709.00 | 83 953.00 | | 136 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 965.00 | 56 351.00 | | 91 965.00 |
EA Autres dettes | 3 268 969.00 | 3 143 381.00 | | 3 268 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 335.00 | 3 754 410.00 | | 3 977 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 950.00 | 4 144 134.00 | | 4 414 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 392.00 | | 699 392.00 | 699 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 392.00 | | 699 392.00 | 699 392.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 238.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | 6 041.00 | | 5 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511.00 | 6 041.00 | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 1 666.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 1 666.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 4 376.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 176.00 | 919 721.00 | | 871 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 284.00 | 796 523.00 | | 823 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 891.00 | 123 197.00 | | 47 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 246.00 | | 180 709.00 | 4 785 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 604.00 | | 4 000.00 | 201 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 502.00 | | 10 340.00 | 953 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 140.00 | | 166 369.00 | 3 630 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 683.00 | 36 238.00 | | 824 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 131.00 | 155.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 551.00 | 36 083.00 | | 806 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 969.00 | | | 3 296 969.00 |
UP Prêts | 3 347 277.00 | | | 3 347 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VI Groupe et associés | 451 692.00 | 451 692.00 | | 451 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 091.00 | 43 861.00 | 3 386 230.00 | 3 430 091.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 335.00 | 680 366.00 | | 3 977 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |