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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AH Fonds commercial | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 155.00 | 2 845.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 617 118.00 | 608 597.00 | 8 521.00 | 617 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 746.00 | 264 133.00 | 126 613.00 | 390 746.00 |
BF Prêts | 3 213 563.00 | | 3 213 563.00 | 3 213 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 724.00 | 897 477.00 | 3 984 247.00 | 4 881 724.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CF Disponibilités | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 003.00 | | 232 003.00 | 232 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 727.00 | 897 477.00 | 4 216 250.00 | 5 113 727.00 |
CU Autres participations | 410 279.00 | | 410 279.00 | 410 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
DH Report à nouveau | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 520.00 | | | -42 520.00 |
DL TOTAL (I) | 395 096.00 | | | 395 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 232.00 | | | 459 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
EA Autres dettes | 3 202 481.00 | | | 3 202 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 155.00 | | | 3 821 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 250.00 | | | 4 216 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 674.00 | | | 618 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 930.00 | | 841 930.00 | 841 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 930.00 | | 841 930.00 | 841 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 557.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 187.00 | | | -67 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 403.00 | | | 969 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 923.00 | | | 1 011 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 520.00 | | | -42 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 955.00 | 49 484.00 | | 4 965 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 714.00 | | 3 662 795.00 | 133 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 714.00 | | 4 881 724.00 | 133 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 604.00 | | | 205 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 841.00 | 49 484.00 | | 963 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796 509.00 | | | 3 796 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 920.00 | 36 557.00 | | 860 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 286.00 | 1 000.00 | | 18 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 634.00 | 35 557.00 | | 842 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 481.00 | | | 3 202 481.00 |
UP Prêts | 3 213 563.00 | | 3 213 563.00 | 3 213 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
UX Autres créances clients | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VI Groupe et associés | 459 232.00 | 459 232.00 | | 459 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 393.00 | | | 466 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | 8.00 | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 441.00 | 74 925.00 | 3 252 516.00 | 3 327 441.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 155.00 | 618 674.00 | | 3 821 155.00 |