| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 890.00 | 101 729.00 | 250 160.00 | 351 890.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 20 000.00 | 400 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 179 174.00 | 98 615.00 | 80 559.00 | 179 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 103.00 | 401 255.00 | 54 848.00 | 456 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 853.00 | 843 824.00 | 698 029.00 | 1 541 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 270.00 | | 431 270.00 | 431 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 289.00 | 1 465 422.00 | 2 999 867.00 | 4 465 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
BT Marchandises | 12 775 613.00 | 1 248 207.00 | 11 527 406.00 | 12 775 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 073.00 | 72 919.00 | 2 125 154.00 | 2 198 073.00 |
BZ Autres créances | 4 168 107.00 | | 4 168 107.00 | 4 168 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 094.00 | 43 897.00 | 655 197.00 | 699 094.00 |
CF Disponibilités | 3 393 520.00 | | 3 393 520.00 | 3 393 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 649.00 | | 406 649.00 | 406 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 809 981.00 | 1 365 022.00 | 22 444 959.00 | 23 809 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 275 270.00 | 2 830 445.00 | 25 444 826.00 | 28 275 270.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 967.00 | 59 550.00 | | 7 967.00 |
DH Report à nouveau | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997 530.00 | 4 048 417.00 | | 3 997 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 929.00 | 5 777 399.00 | | 5 674 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 885.00 | 2 181 157.00 | | 1 063 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 885.00 | 2 181 157.00 | | 1 063 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 650.00 | 829 285.00 | | 618 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053 319.00 | 2 682 177.00 | | 2 053 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 093.00 | 16 314 553.00 | | 12 786 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 946.00 | 2 906 088.00 | | 3 036 946.00 |
EA Autres dettes | 111 301.00 | 113 763.00 | | 111 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 697 839.00 | 22 845 865.00 | | 18 697 839.00 |
ED (V) | 8 172.00 | 30 504.00 | | 8 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 444 826.00 | 30 834 926.00 | | 25 444 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 221 044.00 | 19 557 613.00 | | 16 221 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 237 637.00 | 24 328.00 | 77 261 965.00 | 77 237 637.00 |
FG Production vendue services | 9 726 165.00 | | 9 726 165.00 | 9 726 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 963 802.00 | 24 328.00 | 86 988 130.00 | 86 963 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 248 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 606 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 190 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 441 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 858.00 | |
GE Autres charges | | | 57 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 859 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 157 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 605 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 608.00 | 62 398.00 | | 133 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 031.00 | 13 037.00 | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 999.00 | 228 830.00 | | 36 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 954.00 | 978 820.00 | | 983 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 953.00 | 1 207 649.00 | | 1 020 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 342.00 | 1 038 572.00 | | 46 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | 555 574.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 138.00 | 1 594 147.00 | | 48 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 815.00 | -386 497.00 | | 972 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 251.00 | 532 704.00 | | 604 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976 561.00 | 2 004 109.00 | | 1 976 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 687 165.00 | 97 788 593.00 | | 92 687 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 689 635.00 | 93 740 176.00 | | 88 689 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997 530.00 | 4 048 417.00 | | 3 997 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 406.00 | | 88 409.00 | 4 378 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 531 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 4 465 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 703.00 | | 187.00 | 1 756 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 680.00 | | 86 449.00 | 2 090 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 023.00 | | 1 773.00 | 531 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 472.00 | 258 951.00 | | 1 206 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 703.00 | 27.00 | | 121 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 769.00 | 258 924.00 | | 1 084 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 181 157.00 | 581 654.00 | 1 698 925.00 | 2 181 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 359 971.00 | 1 248 207.00 | 1 359 971.00 | 1 359 971.00 |
6T Sur comptes clients | 55 752.00 | 72 919.00 | 55 752.00 | 55 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 409.00 | 15 488.00 | | 28 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444 131.00 | 1 336 614.00 | 1 415 723.00 | 1 444 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625 289.00 | 1 918 267.00 | 3 114 648.00 | 3 625 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900 983.00 | 2 130 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798.00 | 983 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 093.00 | 12 786 093.00 | | 12 786 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 494.00 | 1 201 494.00 | | 1 201 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 120.00 | 859 120.00 | | 859 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 270.00 | | | 431 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 196.00 | | | 2 195 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 796 943.00 | | | 796 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 132 102.00 | | | 3 132 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 545.00 | 183 069.00 | 393 660.00 | 606 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704 045.00 | | | 2 704 045.00 |
VP Divers | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 118.00 | 289 118.00 | | 289 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 257.00 | | | 232 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 649.00 | | | 406 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204 099.00 | 8 772 829.00 | 431 270.00 | 7 204 099.00 |
VW T.V.A. | 687 214.00 | 687 214.00 | | 687 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 644 521.00 | 16 221 044.00 | 393 660.00 | 16 644 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 202.00 | 423 809.00 | | 382 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 020.00 | 723 627.00 | | 562 020.00 |
ST Autres comptes | 30 966 695.00 | 32 664 057.00 | | 30 966 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 526 959.00 | 2 638 867.00 | | 2 526 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 166.00 | | 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 571.00 | 44 808.00 | | 20 571.00 |
YT Sous‐traitance | 2 711 549.00 | 2 826 366.00 | | 2 711 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874 721.00 | 975 901.00 | | 874 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 533.00 | 231 454.00 | | 229 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611 735.00 | 655 263.00 | | 611 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 17 926 682.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 596 539.00 | | |
ZE Dividendes | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 441 945.00 | 39 828 818.00 | | 37 441 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |