| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 201.00 | 130 087.00 | 297 113.00 | 427 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 001.00 | | 1 573 001.00 | 1 573 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 012.00 | 65 581.00 | 509 430.00 | 575 012.00 |
AP Constructions | 190 481.00 | 158 171.00 | 34 310.00 | 190 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 996.00 | 511 722.00 | 21 273.00 | 532 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 771.00 | 1 512 901.00 | 393 870.00 | 1 906 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 283.00 | | 556 283.00 | 556 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 747.00 | 2 378 464.00 | 3 485 282.00 | 5 861 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 852.00 | | 239 852.00 | 239 852.00 |
BT Marchandises | 13 957 784.00 | 1 039 314.00 | 12 918 470.00 | 13 957 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 026.00 | | 269 026.00 | 269 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290 549.00 | 436 137.00 | 3 854 412.00 | 4 290 549.00 |
BZ Autres créances | 1 926 055.00 | | 1 926 055.00 | 1 926 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 749.00 | 63 898.00 | 34 850.00 | 98 749.00 |
CF Disponibilités | 14 185 197.00 | | 14 185 197.00 | 14 185 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371 005.00 | | 3 371 005.00 | 3 371 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 338 221.00 | 1 539 351.00 | 36 798 870.00 | 38 338 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 211 975.00 | 3 915 815.00 | 40 296 159.00 | 44 211 975.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 284.00 | 312 906.00 | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | | 19 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698 923.00 | 155 946.00 | | 3 698 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 208.00 | 2 138 284.00 | | 5 357 208.00 |
DP Provisions pour risques | 808 629.00 | 553 253.00 | | 808 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 629.00 | 553 253.00 | | 808 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145 780.00 | 200 177.00 | | 7 145 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 070 771.00 | 1 627 727.00 | | 3 070 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300 227.00 | 14 907 640.00 | | 16 300 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 537.00 | 2 096 060.00 | | 3 403 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 1 698 016.00 | 103 842.00 | | 1 698 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 226.00 | 91 655.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 128 862.00 | 23 527 103.00 | | 34 128 862.00 |
ED (V) | 1 458.00 | 1 441.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 296 159.00 | 26 220 081.00 | | 40 296 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 024 290.00 | 21 821 287.00 | | 24 024 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 165 462.00 | 975 380.00 | 74 140 842.00 | 73 165 462.00 |
FG Production vendue services | 9 188 226.00 | 47 488.00 | 9 235 715.00 | 9 188 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 353 688.00 | 1 022 869.00 | 83 376 558.00 | 82 353 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 555 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 011 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 944 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 487 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 963.00 | |
GE Autres charges | | | 51 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 520 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 549.00 | 136 095.00 | | 253 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 8 825.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 770.00 | 134 848.00 | | 40 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 559.00 | 14 214.00 | | 113 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 330.00 | 149 063.00 | | 154 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 469.00 | 12 316.00 | | 36 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 660.00 | 16 489.00 | | 203 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 129.00 | 28 805.00 | | 240 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 799.00 | 120 257.00 | | -85 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 693.00 | | | 631 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 872.00 | | | 1 631 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 940 177.00 | 79 985 320.00 | | 86 940 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 241 253.00 | 79 829 374.00 | | 83 241 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698 923.00 | 155 946.00 | | 3 698 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 349.00 | | 998 274.00 | 4 947 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 337.00 | 656 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 878.00 | 5 861 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 538.00 | 2 575 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 015.00 | | 632 737.00 | 1 964 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 281.00 | | 161 968.00 | 2 468 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 052.00 | | 203 568.00 | 515 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 357.00 | 220 106.00 | | 2 156 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 491.00 | 31 177.00 | | 164 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 865.00 | 188 929.00 | | 1 991 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 253.00 | 808 629.00 | 553 253.00 | 553 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 879 770.00 | 1 039 314.00 | 879 770.00 | 879 770.00 |
6T Sur comptes clients | 269 606.00 | 166 530.00 | | 269 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 963.00 | 14 935.00 | | 48 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 341.00 | 1 220 780.00 | 879 770.00 | 1 198 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 594.00 | 2 029 410.00 | 1 433 023.00 | 1 751 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798 809.00 | 1 319 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 941.00 | 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 660.00 | 113 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300 227.00 | 16 300 227.00 | | 16 300 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 226.00 | 1 299 226.00 | | 1 299 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 203.00 | 1 295 203.00 | | 1 295 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 283.00 | | 556 283.00 | 556 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 021.00 | 3 967 021.00 | | 3 967 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 528.00 | 323 528.00 | | 323 528.00 |
VB T. V. A. | 1 100 047.00 | 1 100 047.00 | | 1 100 047.00 |
VC Groupe et associés | 434 431.00 | 434 431.00 | | 434 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101 526.00 | 67 726.00 | 7 033 800.00 | 7 101 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 872.00 | 1 631 872.00 | | 1 631 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078 780.00 | | | 2 078 780.00 |
VP Divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 282.00 | 273 282.00 | | 273 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 756.00 | 386 756.00 | | 386 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371 005.00 | 3 371 005.00 | | 3 371 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 895.00 | 9 587 612.00 | 556 283.00 | 10 143 895.00 |
VW T.V.A. | 535 824.00 | 535 824.00 | | 535 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 058 090.00 | 24 024 290.00 | 7 033 800.00 | 31 058 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 604.00 | 331 745.00 | | 433 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 721.00 | 772 325.00 | | 544 721.00 |
ST Autres comptes | 28 478 554.00 | 29 341 494.00 | | 28 478 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 751 711.00 | 2 752 051.00 | | 2 751 711.00 |
YT Sous‐traitance | 4 015 708.00 | 3 695 415.00 | | 4 015 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 262.00 | 611 964.00 | | 154 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 269 216.00 | 132 337.00 | | 269 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702 820.00 | 464 082.00 | | 702 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 812 191.00 | 14 798 667.00 | | 15 812 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 009 322.00 | 13 329 427.00 | | 11 009 322.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 944 959.00 | 37 173 251.00 | | 35 944 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |