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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 978.00 | 96 780.00 | 3 197.00 | 99 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 948.00 | 82 058.00 | 8 889.00 | 90 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 967.00 | 123 718.00 | 48 249.00 | 171 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 510.00 | 302 557.00 | 64 952.00 | 367 510.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 389.00 | 302 557.00 | 100 831.00 | 403 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -102 960.00 | -70 412.00 | | -102 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 732.00 | -32 548.00 | | -17 732.00 |
DL TOTAL (I) | -74 018.00 | -56 285.00 | | -74 018.00 |
DP Provisions pour risques | 405.00 | 10 105.00 | | 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 405.00 | 10 105.00 | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 680.00 | 92 072.00 | | 66 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 8 471.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 72 253.00 | | 74 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 37 567.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 444.00 | 210 365.00 | | 174 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 831.00 | 164 185.00 | | 100 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 540.00 | 210 365.00 | | 137 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 487.00 | | 440 487.00 | 440 487.00 |
FD Production vendue biens | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 751.00 | | 440 751.00 | 440 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 672.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 10 105.00 | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | -10 105.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 415.00 | 591 579.00 | | 462 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 147.00 | 624 127.00 | | 480 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 732.00 | -32 548.00 | | -17 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 105.00 | | 9 700.00 | 10 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 105.00 | | 9 700.00 | 10 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 067.00 | 28 162.00 | 36 905.00 | 65 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 685.00 | 28 145.00 | 4 541.00 | 32 685.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 445.00 | 137 540.00 | 36 905.00 | 174 445.00 |