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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
CF Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | -120 693.00 | -102 960.00 | | -120 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 170.00 | -17 732.00 | | 155 170.00 |
DL TOTAL (I) | 81 152.00 | -74 018.00 | | 81 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 358.00 | 8 388.00 | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 209.00 | 74 061.00 | | 45 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 070.00 | 25 313.00 | | 39 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 637.00 | 174 444.00 | | 99 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 790.00 | 100 831.00 | | 180 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 637.00 | 137 540.00 | | 99 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 710.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 2 549.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 143.00 | | | 239 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | 9 700.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 895.00 | 12 249.00 | | 240 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | 10 240.00 | | 6 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 200.00 | 10 240.00 | | 56 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 694.00 | 2 008.00 | | 184 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 419.00 | -667.00 | | 26 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 723.00 | 462 415.00 | | 534 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 553.00 | 480 147.00 | | 379 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 170.00 | -17 732.00 | | 155 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | 1 800.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 510.00 | | | 367 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 895.00 | | | 362 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 558.00 | 14 711.00 | 317 269.00 | 302 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 558.00 | 14 711.00 | 317 269.00 | 302 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 736.00 | | | 173 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 961.00 | 177 961.00 | | 177 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |