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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 222.00 | | 248 222.00 | 248 222.00 |
BZ Autres créances | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CF Disponibilités | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 899.00 | | 159 899.00 | 159 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 122.00 | | 408 122.00 | 408 122.00 |
CU Autres participations | 248 222.00 | | 248 222.00 | 248 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
DL TOTAL (I) | 322 436.00 | | | 322 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 122.00 | | | 408 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 227.00 | | 123 953.00 | 4 953 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 419.00 | 5 064 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 939.00 | 4 095 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 508.00 | | 8 300.00 | 960 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 089.00 | | 115 653.00 | 3 990 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 285.00 | 270 561.00 | | 3 227 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 556.00 | 1 570.00 | | 14 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 729.00 | 268 991.00 | | 3 212 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 324.00 | 209 243.00 | 648 695.00 | 930 324.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 681.00 | | | 204 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 118.00 | 568 037.00 | 648 695.00 | 1 289 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
ST Autres comptes | 357 428.00 | | | 357 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 349.00 | | | 317 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
ZE Dividendes | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 751.00 | | | 519 751.00 |