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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 222.00 | | 248 222.00 | 248 222.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CF Disponibilités | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 827.00 | | 380 827.00 | 380 827.00 |
CU Autres participations | 248 222.00 | | 248 222.00 | 248 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 307.00 | 63 636.00 | | 75 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 139.00 | 71 671.00 | | 67 139.00 |
DL TOTAL (I) | 351 246.00 | 344 107.00 | | 351 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | 50 812.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719.00 | 9 123.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 582.00 | 62 083.00 | | 29 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 827.00 | 406 189.00 | | 380 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 739.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 447.00 | 118 035.00 | | 118 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 308.00 | 46 363.00 | | 51 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 139.00 | 71 671.00 | | 67 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 222.00 | | | 248 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 222.00 | | | 248 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |