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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 414.00 | 49 960.00 | 6 454.00 | 56 414.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 763.00 | 49 960.00 | 6 803.00 | 56 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 617.00 | 1 152.00 | 97 465.00 | 98 617.00 |
072 Créances – Autres | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
084 Disponibilités | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 635.00 | 1 152.00 | 189 483.00 | 190 635.00 |
110 Total général Actif | 247 398.00 | 51 112.00 | 196 286.00 | 247 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 878.00 | | | 162 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
222 Production stockée | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 254.00 | | | 277 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
242 Autres charges externes. | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
252 Charges sociales | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 795.00 | | | 795.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 100.00 | | | 266 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 795.00 | | | 795.00 |