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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 779.00 | 46 970.00 | 5 809.00 | 52 779.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 128.00 | 46 970.00 | 6 158.00 | 53 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 217.00 | 1 857.00 | 117 360.00 | 119 217.00 |
072 Créances – Autres | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
084 Disponibilités | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 959.00 | 1 857.00 | 191 102.00 | 192 959.00 |
110 Total général Actif | 246 087.00 | 48 827.00 | 197 260.00 | 246 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
222 Production stockée | -480.00 | | | -480.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 862.00 | | | 289 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
252 Charges sociales | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 966.00 | | | 282 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |