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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 497.00 | 104 505.00 | 13 992.00 | 118 497.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 689.00 | 104 505.00 | 52 184.00 | 156 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
060 Stock marchandises | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
110 Total général Actif | 178 607.00 | 104 505.00 | 74 102.00 | 178 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 507.00 | 28 717.00 | | 35 507.00 |
222 Production stockée | -17 143.00 | -4 339.00 | | -17 143.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 366.00 | 24 379.00 | | 18 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 206.00 | 6 289.00 | | 12 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 107.00 | | | -10 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 673.00 | 2 130.00 | | 4 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -397.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 15 053.00 | 13 153.00 | | 15 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 377.00 | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 053.00 | 3 834.00 | | 3 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 530.00 | 25 387.00 | | 25 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 164.00 | -1 009.00 | | -7 164.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 184.00 | -1 029.00 | | -7 184.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 689.00 | | | 156 689.00 |