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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 497.00 | 107 525.00 | 11 972.00 | 119 497.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 689.00 | 107 525.00 | 50 165.00 | 157 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
060 Stock marchandises | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
110 Total général Actif | 185 391.00 | 107 525.00 | 77 867.00 | 185 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 677.00 | 35 507.00 | | 35 677.00 |
222 Production stockée | 3 445.00 | -17 143.00 | | 3 445.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 122.00 | 18 366.00 | | 39 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 655.00 | 12 206.00 | | 12 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 264.00 | -10 107.00 | | -2 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 726.00 | 4 673.00 | | 6 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -122.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 16 203.00 | 15 053.00 | | 16 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 775.00 | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 019.00 | 3 053.00 | | 3 019.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 865.00 | 25 530.00 | | 36 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 258.00 | -7 164.00 | | 2 258.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 20.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 211.00 | -7 184.00 | | 2 211.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 689.00 | | | 156 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |