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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 12 639.00 | 8 113.00 | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 114 034.00 | 101 159.00 | 12 875.00 | 114 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 077.00 | 46 791.00 | 14 287.00 | 61 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 810.00 | 168 297.00 | 87 514.00 | 255 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 862.00 | 328 885.00 | 180 977.00 | 509 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 505.00 | | 286 505.00 | 286 505.00 |
BZ Autres créances | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
CF Disponibilités | 344 411.00 | | 344 411.00 | 344 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 955.00 | | 802 955.00 | 802 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 816.00 | 328 885.00 | 983 931.00 | 1 312 816.00 |
CU Autres participations | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 900.00 | 244 900.00 | | 244 900.00 |
DH Report à nouveau | 271 421.00 | 154 566.00 | | 271 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 219.00 | 116 854.00 | | 123 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 648 339.00 | 525 461.00 | | 648 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 016.00 | 35 759.00 | | 54 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 358.00 | 102 627.00 | | 142 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 201.00 | 96 232.00 | | 114 201.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 23 802.00 | | 9 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 592.00 | 292 660.00 | | 335 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 931.00 | 818 121.00 | | 983 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 286.00 | 267 596.00 | | 298 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 832.00 | | 94 029.00 | 415 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 596.00 | | 9 157.00 | 34 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 429.00 | | 84 773.00 | 371 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | 100.00 | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 281.00 | 51 605.00 | | 277 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 3 346.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 988.00 | 48 259.00 | | 267 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 358.00 | 142 358.00 | | 142 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UX Autres créances clients | 286 505.00 | | | 286 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 016.00 | 16 709.00 | 37 307.00 | 54 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VP Divers | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 894.00 | 391 894.00 | | 391 894.00 |
VW T.V.A. | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 592.00 | 298 286.00 | 37 307.00 | 335 592.00 |