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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 310.00 | |
AH Fonds commercial | | | 23 000.00 | |
AP Constructions | | | 158 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 249 342.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 493 250.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 110 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 469 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 248.00 | |
CF Disponibilités | | | 446 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 120 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 613 630.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 19 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 899.00 | 244 899.00 | | 244 899.00 |
DH Report à nouveau | 905 297.00 | 760 820.00 | | 905 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 040.00 | 194 476.00 | | 52 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 323.00 | 8 620.00 | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 361.00 | 1 217 615.00 | | 1 223 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 826.00 | 29 571.00 | | 37 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 102.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 656.00 | 200 734.00 | | 142 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 005.00 | 200 892.00 | | 193 005.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | 6 796.00 | | 16 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 269.00 | 454 418.00 | | 390 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 630.00 | 1 672 035.00 | | 1 613 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 031 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 349.00 | |
FM Production stockée | | | 13 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 668.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 463.00 | 3 600.00 | | 9 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 463.00 | 3 600.00 | | 9 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 285.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 610.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | 2 989.00 | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 68 983.00 | | 11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 707.00 | 3 742 586.00 | | 4 093 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 666.00 | 3 548 109.00 | | 4 041 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 040.00 | 194 476.00 | | 52 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 370.00 | | 147 275.00 | 1 125 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 128.00 | 1 267 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 1 198 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 320.00 | | 145 957.00 | 1 057 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | 1 318.00 | 23 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 793.00 | 123 668.00 | 195.00 | 650 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 424.00 | 483.00 | | 20 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 369.00 | 123 185.00 | 195.00 | 630 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 787.00 | 209 787.00 | | 209 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 554 486.00 | 554 486.00 | | 554 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 826.00 | 29 332.00 | 8 494.00 | 37 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 436.00 | 563 906.00 | 5 531.00 | 569 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 269.00 | 381 775.00 | 8 494.00 | 390 269.00 |