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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AP Constructions | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 978.00 | 576 908.00 | 3 070.00 | 579 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 632.00 | 576 908.00 | 209 725.00 | 786 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 394.00 | 103 044.00 | | 109 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 450.00 | 6 350.00 | | -166 450.00 |
DL TOTAL (I) | -48 806.00 | 117 644.00 | | -48 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 594.00 | 222 239.00 | | 190 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 591.00 | 27 426.00 | | 35 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 17 365.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 11 511.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 530.00 | 278 541.00 | | 258 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 725.00 | 396 185.00 | | 209 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 718.00 | 51 747.00 | | 228 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 039.00 | | 169 039.00 | 169 039.00 |
FG Production vendue services | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 070.00 | | 202 070.00 | 202 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 013.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 582.00 | | | 223 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 612.00 | | | -114 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 923.00 | 251 832.00 | | 318 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 373.00 | 245 481.00 | | 485 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 450.00 | 6 350.00 | | -166 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 478.00 | | 2 673.00 | 583 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 579 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 537 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 018.00 | | 2 673.00 | 541 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 802.00 | 34 013.00 | 3 500.00 | 324 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 412.00 | 34 013.00 | 3 500.00 | 323 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 183 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 627.00 | 138 627.00 | | 138 627.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |