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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 109 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 056.00 | | | -57 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | -166 450.00 | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | -42 049.00 | -48 806.00 | | -42 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 421.00 | 190 591.00 | | 9 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 249.00 | 35 591.00 | | 66 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 8 397.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 470.00 | 258 530.00 | | 80 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 422.00 | 209 725.00 | | 38 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 470.00 | 228 718.00 | | 80 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 1 010.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 224.00 | 108 970.00 | | 222 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 989.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 389.00 | | | 213 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 407.00 | 223 582.00 | | 213 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 816.00 | -114 612.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 363.00 | 318 923.00 | | 237 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 606.00 | 485 373.00 | | 230 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 757.00 | -166 450.00 | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 978.00 | | | 579 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 978.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 518.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 518.00 | | | 537 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 314.00 | 8 204.00 | 363 519.00 | 355 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 924.00 | 8 204.00 | 362 129.00 | 353 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 594.00 | | 183 594.00 | 183 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |