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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 338.00 | 356.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 994.00 | 7 215.00 | 5 779.00 | 12 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 029.00 | 18 780.00 | 6 250.00 | 25 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 550.00 | 5 577.00 | 327 973.00 | 333 550.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CF Disponibilités | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 739.00 | 5 577.00 | 501 162.00 | 506 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 768.00 | 24 357.00 | 507 411.00 | 531 768.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 135.00 | -60 905.00 | | -136 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212.00 | -75 231.00 | | 84 212.00 |
DL TOTAL (I) | 69 077.00 | -15 135.00 | | 69 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 829.00 | 17 467.00 | | 25 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 665.00 | 78 120.00 | | 170 665.00 |
EA Autres dettes | 32 284.00 | 13 797.00 | | 32 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 556.00 | 14 960.00 | | 209 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 335.00 | 124 343.00 | | 438 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 411.00 | 109 208.00 | | 507 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 201.00 | | 4 308.00 | 27 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 25 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 16 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | | 4 293.00 | 18 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 2 345.00 | 6 480.00 | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 2 345.00 | 6 480.00 | 14 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 556.00 | 209 556.00 | | 209 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 901.00 | 349 901.00 | | 349 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 335.00 | 438 335.00 | | 438 335.00 |