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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 8 921.00 | 1 606.00 | 10 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 546.00 | 148.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 527.00 | 10 078.00 | 4 449.00 | 14 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 862.00 | 22 545.00 | 6 317.00 | 28 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 802.00 | 4 031.00 | 229 771.00 | 233 802.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 532.00 | 4 031.00 | 325 501.00 | 329 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 394.00 | 26 576.00 | 331 819.00 | 358 394.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 923.00 | -136 135.00 | | -51 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 84 212.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 85 413.00 | 69 077.00 | | 85 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 25 829.00 | | 46 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 782.00 | 170 665.00 | | 118 782.00 |
EA Autres dettes | 28 044.00 | 32 284.00 | | 28 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 526.00 | 209 556.00 | | 53 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 405.00 | 438 335.00 | | 246 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 819.00 | 507 411.00 | | 331 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 029.00 | | 3 833.00 | 25 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | 2 300.00 | 8 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | | 1 533.00 | 16 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 780.00 | 3 765.00 | | 18 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 694.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | 3 071.00 | | 10 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | | 1 546.00 | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | | 1 546.00 | 5 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 990.00 | 262 990.00 | | 262 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 405.00 | 246 405.00 | | 246 405.00 |