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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
040 Immobilisations financières | 983 717.00 | | 983 717.00 | 983 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 984 963.00 | 1 246.00 | 983 717.00 | 984 963.00 |
072 Créances – Autres | 41 379.00 | 17 860.00 | 23 519.00 | 41 379.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 571.00 | 17 860.00 | 23 711.00 | 41 571.00 |
110 Total général Actif | 1 026 533.00 | 19 106.00 | 1 007 427.00 | 1 026 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 261 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 243.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 243.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 312.00 | 3 142.00 | | 13 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | 167.00 | | 54.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
262 Autres charges | | 535.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 372.00 | 3 988.00 | | 31 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 372.00 | -3 988.00 | | -31 372.00 |
280 Produits financiers | 57 182.00 | 15.00 | | 57 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 100.00 | | |
294 Charges financières | 6 914.00 | 1 004.00 | | 6 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 197.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 025.00 | -9 959.00 | | -15 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 921.00 | 4 785.00 | | 33 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |