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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
040 Immobilisations financières | 887 250.00 | | 887 250.00 | 887 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 496.00 | 1 246.00 | 887 250.00 | 888 496.00 |
072 Créances – Autres | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
110 Total général Actif | 928 005.00 | 1 246.00 | 926 759.00 | 928 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 261 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -18 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 805.00 | 6 868.00 | | 10 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 124.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 805.00 | 6 870.00 | | 10 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 805.00 | -6 870.00 | | -10 805.00 |
280 Produits financiers | 86 291.00 | 133 599.00 | | 86 291.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162 240.00 | | |
294 Charges financières | 8 585.00 | 9 795.00 | | 8 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 24 984.00 | | 7 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 082.00 | 91 949.00 | | 59 082.00 |