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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 432.00 | 29 032.00 | 20 399.00 | 49 432.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 583.00 | 48 643.00 | 11 941.00 | 60 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 070.00 | 422 455.00 | 397 615.00 | 820 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 853.00 | | 824 853.00 | 824 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 025.00 | | 213 025.00 | 213 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 963.00 | 500 130.00 | 2 197 834.00 | 2 697 963.00 |
BT Marchandises | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 631.00 | | 1 097 631.00 | 1 097 631.00 |
BZ Autres créances | 235 812.00 | | 235 812.00 | 235 812.00 |
CF Disponibilités | 1 427 748.00 | | 1 427 748.00 | 1 427 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 241.00 | | 373 241.00 | 373 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 432.00 | | 4 884 432.00 | 4 884 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 395.00 | 500 130.00 | 7 082 265.00 | 7 582 395.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 838.00 | | | 479 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
DL TOTAL (I) | 861 719.00 | | | 861 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 431.00 | | | 5 915 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 390.00 | | | 303 390.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 546.00 | | | 6 220 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 265.00 | | | 7 082 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 546.00 | | | 6 220 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491 037.00 | 3 963 846.00 | 10 454 883.00 | 6 491 037.00 |
FG Production vendue services | 1 640.00 | 100 000.00 | 101 640.00 | 1 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 677.00 | 4 063 846.00 | 10 556 524.00 | 6 492 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 742 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 396.00 | |
GE Autres charges | | | 593 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 973.00 | | | -24 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 755 882.00 | | | 10 755 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 649 000.00 | | | 10 649 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 431.00 | 5 915 431.00 | | 5 915 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 390.00 | 303 390.00 | | 303 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 561.00 | 1 706 683.00 | 1 037 878.00 | 2 744 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 546.00 | 6 220 546.00 | | 6 220 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |