| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 660.00 | 16 681.00 | 73 979.00 | 90 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 810.00 | | 4 331 810.00 | 4 331 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 072.00 | 543 750.00 | 1 057 322.00 | 1 601 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 314 134.00 | 616 476.00 | 5 697 658.00 | 6 314 134.00 |
BT Marchandises | 2 135 986.00 | | 2 135 986.00 | 2 135 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 572.00 | 517 488.00 | 1 519 084.00 | 2 036 572.00 |
BZ Autres créances | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
CF Disponibilités | 1 378 823.00 | | 1 378 823.00 | 1 378 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 901.00 | | 352 901.00 | 352 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 087.00 | 517 488.00 | 5 602 599.00 | 6 120 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 434 221.00 | 1 133 964.00 | 11 300 257.00 | 12 434 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 502.00 | | | 1 220 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 434.00 | | | 453 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 081.00 | | | 1 989 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 057.00 | | | 2 423 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 693.00 | | | 6 019 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 805.00 | | | 813 805.00 |
EA Autres dettes | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 311 176.00 | | | 9 311 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 300 257.00 | | | 11 300 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 517.00 | | | 7 392 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 237 874.00 | 3 848 809.00 | 12 086 683.00 | 8 237 874.00 |
FG Production vendue services | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 183.00 | 3 848 809.00 | 12 108 992.00 | 8 260 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 701 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 732 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 507.00 | | | 197 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 597.00 | | | 283 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 656.00 | | | -262 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 980.00 | | | 12 740 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 287 546.00 | | | 12 287 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 434.00 | | | 453 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 924.00 | | 2 262 746.00 | 4 246 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 536.00 | 6 314 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 432.00 | 4 422 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 104.00 | 1 657 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 432.00 | | 1 401 470.00 | 3 070 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 070.00 | | 798 152.00 | 1 005 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 422.00 | | 63 124.00 | 171 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 895.00 | 260 027.00 | 109 445.00 | 465 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 432.00 | 16 681.00 | 49 432.00 | 49 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 464.00 | 243 346.00 | 60 013.00 | 416 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 200.00 | 490 288.00 | | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | 490 288.00 | | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | 490 288.00 | | 27 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 693.00 | 6 019 693.00 | | 6 019 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 155.00 | 1 512 155.00 | | 1 512 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 417.00 | 524 417.00 | | 524 417.00 |
VB T. V. A. | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 873.00 | 342 446.00 | 1 404 810.00 | 2 386 873.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 899.00 | | | 269 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
VP Divers | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 339.00 | 243 339.00 | | 243 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 901.00 | 352 901.00 | | 352 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 824.00 | 2 605 278.00 | 234 546.00 | 2 839 824.00 |
VW T.V.A. | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 176.00 | 7 266 749.00 | 1 404 810.00 | 9 311 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013 433.00 | | | 1 013 433.00 |
ST Autres comptes | 1 058 552.00 | | | 1 058 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 862 320.00 | | | 862 320.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667 351.00 | | | 1 667 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 155.00 | | | 482 155.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 964 513.00 | | | 2 964 513.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |